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南通市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开
时间:2019/8/29 阅览人次:8522

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能。

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值、增值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)负责对住房公积金经办银行业务上的管理;

(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况。

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心,以及崇川区办事处、开发区办事处、港闸区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部、启东管理部六个经办网点。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入南通市住房公积金管理中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市住房公积金管理中心部门本级。

三、2018年度主要工作完成情况。

2018年,南通市住房公积金管理中心在市委、市政府的正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,围绕“解放思想、追赶超越、争当先锋,推动高质量发展”,坚持服务民生、改善民生,凝心聚力,攻坚克难,团结一心,勤政廉政,扎实稳步推进住房公积金各项工作,为支持职工改善居住条件、建设宜居南通作出了新的贡献。

(一)业务运行情况。

2018年,新开户单位2469家,实缴单位19025家,净增单位1395家;新开户职工15.52万人,实缴职工85.65万人,净增职工5.45万人;缴存额116.08亿元,同比增长12.71%。提取额90.51亿元,同比增长7.38%;占当年缴存额的77.97%,比上年减少3.87个百分点。发放个人住房贷款1.81万笔74.42亿元,同比分别增长17.53%、25.94%,无违规发放贷款情况发生。个贷比率114.48%,贷款逾期率0.23‰。全市实现公积金业务收入10.01亿元,比上年增长10.54%;业务支出5.73亿元,比上年增长11.73%;实现住房公积金增值收益4.28亿元,比上年增长8.99%;向市财政上缴资金1.57亿元,支持市政府住房保障建设。

至2018年末,全市累计归集住房公积金811.24亿元,同比增长16.70%;缴存余额281.35亿元,同比增长9.99%。提取总额529.89亿元,同比增长20.60%。累计发放个人住房贷款25.07万笔606.16亿元,贷款余额322.08亿元,同比分别增长7.78 %、14.00%、13.95%。累计发放公转商贴息贷款1.44万笔61.36亿元。

(二)政策调整及执行情况。

1.《关于住房公积金提取业务有关事项的通知》(通金管〔2018〕18号文):自2018年4月1日起,职工办理住房公积金提取业务,不再需要提供《住房公积金支取申请书》,极大提升服务效能。

2.《关于治理违规提取住房公积金工作的意见》(通金管〔2018〕42号文):2018年7月9日起,规范改进提取政策,优化提取流程等,开展治理违规提取。

(三)服务改进情况。

1.规范服务标准。2018年中心重新编写了公积金业务服务标准,简化并优化各项业务办理流程,确保了业务操作标准的统一性、正确性、精准性。

2.加强政务公开。高效办理政务热线、政府信箱、门户网站等流转的来电来件,走进南通电台“民心专列·政风行风热线”栏目,积极听取回应市民诉求,着力解决热点难点问题。在南通公积金网站和政府网站主动发布预决算情况、各类项目招标中标公告,2017年年度报告和年度重点工作目标规划等,每月更新公积金月度缴存、贷款情况,在网站公开各类工作动态、政策文件等信息。

3.完善政策规定,维护职工权益。针对部分开发企业拒绝或变相拒绝职工使用公积金的情况,中心主动向市房管局汇报,制定了公积金按揭贷款楼盘预准入的措施,有力维护了职工购房申请办理公积金贷款的权利。

4.宣传造势,舆论先导。继续开展年度公积金宣传月活动,借助各类媒介,多途径广泛宣传公积金政策法规和惠民措施,不断提升制度影响力和政策知晓度。利用南通广播电台、电视台、报纸等新闻媒体,向社会公开各项最新政策规定、业务流程;与市司法局合作,印发崇法报3万份,向广大市民宣传公积金缴存、提取、贷款等政策。

(四)当年信息化建设情况。

陆续与南通大数据中心建立人社、民政、不动产登记等部门的信息共享机制,全面推进综合服务平台建设,于12月份进入上线试运行阶段,开通了公积金网上服务大厅、微信、APP等渠道,并在网厅开通离退休提取业务。根据住房城乡建设部《住房公积金基础数据标准》、《住房公积金银行结算数据应用系统与公积金中心接口标准》的工作要求,制定周密的工作计划和实施方案,4月完成了基础数据贯标和接入银行结算系统软件开发工作,6月1日“双贯标”信息系统上线运行,9月14日中心顺利通过了住建部检查组对“双贯标”工作的检查验收。

 

   第二部分 南通市住房公积金管理中心

        2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表。

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2018年度收入、支出总计3209.93万元,与上年相比收、支总计各增加166.83万元,增长5.48%。主要原因是基本支出增加。其中:

(一)收入总计3209.93万元。包括:

1.财政拨款收入3143.03万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加187.97万元,增长6.36%。主要原因是人员经费增加。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年持平。

3.事业收入0万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年持平。

4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年持平。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立按照有关规定上缴的收入,与上年持平。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年持平。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余66.90万元,主要为上年结转本年使用的未清算的养老保险及职业年金。

(二)支出总计3209.93万元。包括:

1.城乡社区支出496.93万元,主要用于政府城乡社区事务支出。与上年相比增加80.96万元,增长19.46%,主要原因是项目支出增加。

2.住房保障支出2631.14万元,主要用于反映政府住房方面的支出。与上年相比增加70.91万元,增长2.77%。主要原因是基本支出增加。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等,与上年持平。

4.年末结转和结余81.86万元,为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的养老保险及职业年金未清算,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年收入合计3143.03万元,其中:财政拨款收入3143.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年支出合计3128.07万元,其中:基本支出2492.23万元,占79.67%;项目支出635.84万元,占20.33%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2018年度财政拨款收、支总决算3209.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加166.83万元,增长5.48%。主要原因基本支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心2018年财政拨款支出3128.07万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加151.87万元,增长5.10%。主要原因是基本支出增加。

南通市住房公积金管理中心2018年度财政拨款支出年初预算为2827.10万元,支出决算为3128.07万元,完成年初预算的110.65%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出、使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包含劳务人员费用、绩效考评等;使用上年结转的项目主要是信息化项目及网络设备设施运行维护费。其中:

(一)城乡社区支出(类)。

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为596.40万元,支出决算为496.93万元,完成年初预算的83.32%。决算数小于预算数的主要原因是网络设备设施运行维护费部分结转至下年支付。

(二)住房保障支出(类)。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为157.41万元,支出决算为276.54万元,完成年初预算的175.68%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的信息化项目。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为124.79万元,支出决算为125.18万元,完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为1948.50万元,支出决算为2229.41万元,完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加基本支出、使用上年结转的项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心2018年度财政拨款基本支出2492.23万元,其中:

(一)人员经费2231.79万元。主要包括:基本工资385.26万元、津贴补贴430.89万元、绩效工资654.67万元、机关事业单位基本养老保险费176.95万元、职业年金缴费70.50万元、职工基本医疗保险缴费69.01万元、公务员医疗补助缴费42.28万元、其他社会保障缴费22.95万元、住房公积金153.15万元、其他工资福利支出200.51万元、退休费21.97万元、救济费3.29万元、奖励金0.06万元、其他个人和家庭的补助支出0.30万元。

(二)公用经费260.44万元。主要包括:办公费14.47万元、水费0.27万元、电费4.55万元、差旅费131.95万元、维修(护)费2.15万元、租赁费3.16万元、会议费3.40万元、培训费16.10万元、公务接待费0.37万元、劳务费2.75万元、工会经费17.94万元、福利费32.98万元、公务用车运行维护费22.39万元、其他交通费用1.09万元、其他商品和服务支出6.87万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出3128.07万元,与上年相比增加151.87万元,增长5.10%。主要原因是基本支出增加。

南通市住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2827.10万元,支出决算为3128.07万元,完成年初预算的110.65%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出、使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包含劳务人员费用、绩效考评等;使用上年结转的项目主要是信息化项目及网络设备设施运行维护费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2492.23万元,其中:

(一)人员经费2231.79万元。主要包括:基本工资385.26万元、津贴补贴430.89万元、绩效工资654.67万元、机关事业单位基本养老保险费176.95万元、职业年金缴费70.50万元、职工基本医疗保险缴费69.01万元、公务员医疗补助缴费42.28万元、其他社会保障缴费22.95万元、住房公积金153.15万元、其他工资福利支出200.51万元、退休费21.97万元、救济费3.29万元、奖励金0.06万元、其他个人和家庭的补助支出0.30万元。

(二)公用经费260.44万元。主要包括:办公费14.47万元、水费0.27万元、电费4.55万元、差旅费131.95万元、维修(护)费2.15万元、租赁费3.16万元、会议费3.40万元、培训费16.10万元、公务接待费0.37万元、劳务费2.75万元、工会经费17.94万元、福利费32.98万元、公务用车运行维护费22.39万元、其他交通费用1.09万元、其他商品和服务支出6.87万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。

南通市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出22.39万元,占“三公”经费的98.37%;公务接待费支出0.37万元,占“三公”经费的1.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算未安排,决算数与上年持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出22.39万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算未安排,决算数与上年持平。本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出22.39万元,完成预算的72.69%,比上年决算增加3.81万元,主要原因为加强归集力度、车辆老化。决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费0.37万元,完成预算的2.68%,比上年决算减少0.19万元,主要原因为接待批次人次减少;决算数小于预算数的主要原因接待批次人次减少。其中:国内公务接待支出0.37万元,接待3批次,31人次,主要为接待兄弟城市来通考察调研;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.40万元,完成预算的21.12%,比上年决算减少0.02万元,主要原因为严格会议审批;决算数小于预算数的主要原因是压缩经费,严格会议审批。2018年度全年召开会议165个,参加会议2371人次。主要为召开归集扩面会议、公积金全员大会、班子会议、专题会议等。

南通市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出41.10万元,完成预算的100%,比上年决算增加8.67万元,主要原因为为了更好地提升人员综合素质增加培训费用;决算数与预算数持平。2018年度全年组织培训9个,组织培训292人次。主要为全员培训、提高素质、提升服务、推动高质量发展培训、银行经办人员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,与2017年持平。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额209.70万元,其中:政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.55万元。授予中小企业合同金额106.33万元,占政府采购支出总额的50.71%,其中:授予小微企业合同金额101.05万元,占政府采购支出总额的48.19%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备6台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计159.44万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

    附件:《南通市住房公积金管理中心2018年部门决算表》

 

 

                                   南通市住房公积金管理中心

                                           2019年8月29日



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