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南通市住房公积金管理中心2016年度部门决算公开内容
时间:2017/8/30 阅览人次:334

南通市住房公积金管理中心

2016年度部门决算公开内容

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况(内设处室)

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

十三、国有资产占用情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二) 负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值、增值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)负责对住房公积金经办银行业务上的管理;

(八)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

中心内设综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心十个处室,以及崇川区办事处、开发区办事处、港闸区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部、启东管理部十一个经办网点。

南通市住房公积金管理中心为市政府直属副处级事业单位,核定事业编制115人,至2016年年底,在编103人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,中心在市委、市政府的正确领导下,在市住房公积金管委会的决策监督下,坚持稳中求进、稳中向好的总基调,扎实推进各项工作,创新管理举措,优化服务效能,保证了年度各项目标任务顺利完成,实现了“十三五”时期南通公积金的良好开局,为全市房地产市场平稳运行、职工住房条件改善和全市住房保障建设作出了积极贡献。

2016年,全市实现归集92.5亿元,同比增长15.78 %,完成90亿元年度目标的107.58%。新建人数 13.06万人,新建单位2096个,分别完成年度目标的108.83%、131%。全年支取公积金68.56亿元,占当年归集额的74.12%。为全市 24644户职工家庭发放个人住房公积金贷款 98.23亿元(其中公转商贷款 5187笔,23.68亿元),个贷比率109.36%,贷款逾期率0.44 ‰,无违规发放贷款情况发生。全年全市共实现公积金业务收入8.11亿元,业务支出4.91亿元,实现增值收益3.2亿元,向市财政上交资金2.68亿元,支持市政府住房保障建设。

至2016年底,全市累计归集592.17亿元,余额237.08亿元;累计向22.72万户职工家庭发放贷款514.04亿元(其中公转商10006笔41.39亿元),贷款余额259.28亿元。

(一)业务工作稳中有进

归集工作难中求进。2016年,中心克服经济持续下行的不利影响,把握大势,综合施策,公积金建制扩面艰难推进。拓宽归集渠道;加大挖潜力度,拓展建制人数空间。

加强贷款管理工作。2016年南通房市冷热不均,面对复杂的市场环境,中心主动适应去库存、控房价、稳市场的新要求,及时出台公积金贷款政策,规范公积金贷款行为。在规范程序、严格审批的前提下,进一步简化贷款手续,减少审批件积压,加快贷款发放。加大对委贷银行的管理,改进银行年度考核的标准,并将考核结果与存款、融资招标挂钩,督促银行提高服务质量和水平。

资金安全规范运行。着力加强财务内部控制管理,盘活存量,用足增量,在资金日渐紧张的情况下,基本做到安全、规范、有效运转。

加强内部管理。不断完善、细化并严格执行各项管理制度,认真落实中央八项规定和省、市委十项规定,对发现的问题,举一反三、多管齐下进行整顿。出台《大额经费使用管理暂行办法》、《车辆管理规定》等制度。

(二)管理举措创新突破

全面实行招标制度。办公设备和物业服务企业采购全部按照政府采购的规定执行。融资机构、定期存款银行和担保机构的确定,全部实行招标制度。

拓宽融资渠道。通过公积金贷款资产打包转让业务筹集资金0.4亿元,通过信用借款筹集资金4.1亿元,全年发放“公转商”贷款23.6亿元,有效缓解了公积金贷款、支取的资金压力。

打造“互联网+服务”。深入推进“互联网+”与公积金的融合发展,对中心信息化三年规划进行了研究,制定了中心网络信息安全应急预案,以打造“统一、准确、全面”的综合服务平台为目标,力争将12329热线、微信、短信、网站等便民渠道整合到一个管理平台。中心向市政府申报“智慧公积金”项目,获市政府2016年度改革创新奖优秀奖。

(三)行政效能实现新提升

加强体制机制建设。中心增设了法规科,负责中心法制化建设和依法行政的统筹管理。进一步完善规范性文件制定程序,全面梳理了中心成立以来出台的文件(纪要、口径),制订了归类合并或废止计划。

规范决策审批程序。严格执行民主集中制原则,中心所有重大决策,全部经领导班子集体研究,并形成相关纪要。重大政策出台前,坚持深入群众调查研究,并进行论证;严格行政审批,结合各类审批事项,对各级审批权限进行授权管理;依法依规办理缴存核准、贷款审批、提取服务事项。在市委、市政府和公积金管委会领导下开展工作,全年召开了两次管委会,按《章程》要求上报13项议程,均获通过。

规范行政执法。全年下发督办通知79份,对未建、欠缴单位开展49起行政执法,其中在南通市行政权力网上运行15起,已结案6起,所有案件均按照规定程序处理。健全了信访工作机制和矛盾纠纷化解制度,依法及时妥善处理各类信访投诉,提高案件办结质量。加强信用考核和结果运用,与法院、民政等部门共享信用信息,作为试点城市之一,将公积金信用记录与人民银行征信系统对接。

社会服务成效明显。2016年,新设立通州湾办事处,方便滨海园区企业、职工办理公积金业务。各管理部全部进驻当地政务中心,实现了服务网点进驻政务中心全覆盖。12329全年接受电话咨询、投诉318640个,累计电话接听量突破100万,回访满意率保持在100%。

(四)队伍建设得到新加强

继续抓好中心党风廉政建设。深化“两学一做”,做到以上率下,全面覆盖。党建引领,打造精神文明家园。科学调配,调动干事创业激情。强化内部审计和监察员制度。

 

第二部分 南通市住房公积金管理中心

    2016年度部门决算表

      见附件。

  

第三部分  南通市住房公积金管理中心

      2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2016年度收入、支出总计2790.45万元,与上年相比收、支总计各增加419.36万元,增长17.69%。主要原因是基本支出增加。其中:

(一)收入总计2790.45万元。包括:

1.财政拨款收入2790.43万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加419.36万元,增长17.69%。主要原因是人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0.02万元,主要为上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计2790.45万元。包括:

1.住房保障支出2702.41万元,主要用于住房保障等。与上年相比增加331.34万元,增长13.97%。主要原因是基本支出增加。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余88.04万元,为单位结转下年的结余。主要为养老保险及2016年职业年金。

二、收入决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年收入合计2790.43万元,其中:财政拨款收入2790.43万元,占100%,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年支出合计2702.41万元,其中:基本支出2014.73万元,占74.55%;项目支出687.68万元,占25.45%;经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收、支总决算2790.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加419.36万元,增长17.69%。主要原因是基本支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出2702.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加331.34万元,增长13.97%。主要原因是基本支出增加。

2016年度财政拨款支出年初预算为2282.93万元,支出决算为2702.41万元,完成年初预算的118.37%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出及使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、绩效工资等费用,使用的上年结转项目主要是开发区办事处大型修缮费、公积金网络设备设施运行维护费、公积金网络信息购建、住房公积金缴存管理专项(档案数字化)等。其中:

(一)住房保障支出(类)

1.城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为2282.93万元,支出决算为2702.41万元,完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因年中追加预算增加基本支出及使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、绩效工资等费用,使用的上年结转项目主要是开发区办事处大型修缮费、公积金网络设备设施运行维护费、公积金网络信息购建、住房公积金缴存管理专项(档案数字化)等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2016年度财政拨款基本支出2014.73万元,其中:

(一)人员经费1826.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费188.14万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出2702.41万元,与上年相比增加334.34万元。主要原因是基本支出增加。(财政拨款收入类型变更,2015年为政府性基金预算财政拨款,2016年变更为一般公共预算财政拨款。)

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282.93万元,支出决算为2702.41万元,完成年初预算的118.37%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出及使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、绩效工资等费用,使用的上年结转项目主要是开发区办事处大型修缮费、公积金网络设备设施运行维护费、公积金网络信息购建、住房公积金缴存管理专项(档案数字化)等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.73万元,其中:

(一)人员经费1826.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费188.14万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出16.02万元,占“三公”经费的93.19%;公务接待费支出1.17万元,占“三公”经费的6.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出16.02万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出16.02万元,完成预算的52.01%,比上年决算减少4.6万元,主要原因为压缩公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费1.17万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出1.17万元,完成预算的6.36%,比上年决算减少2.29万元,主要原因为接待批次人次减少。国内公务接待主要为接待兄弟市来通考察调研等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,109人次。主要为接待兄弟城市来通考察调研。

南通市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.23万元,完成预算的26.27%,比上年决算减少0.15万元,主要原因为主要原因为严格会议审批;2016 年度全年召开会议131个,参加会议1776人次。主要为召开归集扩面会议、公积金全员大会等。

南通市住房公积金管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出33.67万元,完成预算的106.89%,比上年决算增加24.97万元,主要原因为增加全员培训。2016 年度全年组织、参加培训22个,组织、参加培训804人次。主要为窗口人员培训、银行经办人员培训、全员培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额241.69万元,其中:政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出43.84万元、政府采购服务支出186.51万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:南通市住房公积金管理中心决算公开

 

 

                                                                                                            南通市住房公积金管理中心

                                                                                                                  2017年8月28日

                



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